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亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
27.64
(更新 : 2025/12/11)
1个月回报
 
-0.25%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.90亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.64 - 27.85
-0.36%
-0.41%
1个月
26.70 - 28.17
-0.25%
-0.91%
3个月
26.17 - 28.17
+0.73%
+2.53%
1年
20.43 - 28.17
+16.87%
+15.45%
3年
17.50 - 28.17
+54.41%
+37.14%
自发行以来
0.00 - 28.17
N/A
+457.26%
波幅
3年年度化波幅
12.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 工业 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 资讯科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康护理 (4.38%)
 现金和债券 (4.15%)
 必需消费品 (3.79%)
 房地产 (3.15%)
 通信服务 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 资产
 所持股票市值>50亿美元 (81.48%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (14.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 95.28
+9.98%
+23.44%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 60.01
+9.35%
+33.30%
惠理台湾基金 (美元) 62.55
+8.65%
+16.26%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.69
+6.27%
+18.63%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.93
+4.65%
+8.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 278.01
-5.63%
-4.69%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.74
-5.47%
-2.45%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.64
-5.27%
-1.78%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23
-5.26%
-4.99%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33
-5.13%
-4.42%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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