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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.70 2025/12/08 N/A -2.04% -0.87% +14.34% +27.84% +25.69% +5.61% -28.62% +117.96% 23.09%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.70 2025/12/08 N/A -1.94% +1.10% +19.44% +34.46% +30.12% +19.18% -18.43% +596.96% 22.19%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.78 2025/12/08 0.19 -2.12% +1.76% +12.26% +24.73% +18.27% +24.43% -20.63% +107.80% 20.47%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 500.53 2025/12/08 0.30 -0.86% -1.02% +12.67% +32.22% +24.18% +17.33% -26.55% N/A 22.40%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.47 2025/12/08 0.66 +0.30% +1.28% +12.78% +27.44% +20.03% +22.02% +13.61% +674.70% 19.44%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.02 2025/12/08 1.08 +0.42% +1.04% +10.45% +18.76% +15.42% -3.67% -27.87% +50.22% 21.95%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.97 2025/12/08 1.15 -0.12% +1.23% +12.82% +22.72% +19.70% +2.60% -16.59% +1,889.73% 19.85%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.93 2025/12/08 N/A -0.20% +1.74% +18.49% +37.35% +33.22% +18.28% -25.05% +99.30% 20.59%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.49 2025/12/08 N/A -1.19% +1.36% +15.18% +29.70% +25.68% +23.17% -18.54% N/A 20.38%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 78.22 2025/12/08 0.00 -2.09% +0.80% +15.10% +28.23% +18.86% +4.71% -32.17% N/A 24.97%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -1.30% +5.20% +12.90% +18.97% +17.85% +25.50% +7.92% +112.60% 10.18%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.23 2025/12/08 N/A +0.68% +0.93% +2.19% +6.35% +2.90% -0.36% -0.41% N/A 4.48%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.06 2025/12/08 N/A -0.30% -0.22% +1.35% +2.16% -0.03% +2.13% +0.42% N/A 1.87%
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