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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.95% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.05 2025/12/08 N/A +0.73% +2.94% +8.63% +11.74% +9.04% +33.84% +5.97% +420.46% 6.07%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.73 2025/12/08 N/A +0.12% +0.57% +2.03% +4.29% +4.16% +22.15% +13.41% +177.26% 3.59%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2025/12/08 N/A +0.56% +0.82% +4.40% +6.90% +5.92% +28.04% +18.13% +344.24% 4.16%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/12/08 N/A +0.05% +0.45% +1.84% +3.76% +3.70% +12.44% +7.58% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.57 2025/12/08 N/A +0.30% +1.28% +3.37% +5.88% +5.74% +31.30% +30.99% +65.70% 1.85%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/12/08 N/A +0.42% -0.36% +1.82% +1.28% -0.04% +3.68% -14.15% -42.05% 4.54%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.64 2025/12/08 1.48 -0.10% +0.39% +2.03% +3.25% +2.69% +13.41% -0.91% +932.00% 2.96%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2025/12/08 N/A -0.33% -0.80% +1.72% +7.95% +4.98% +7.90% -14.37% N/A 5.09%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/08 1.50 -0.13% -1.84% -0.93% -0.13% -2.86% +1.50% -18.11% N/A 5.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24 2025/12/08 0.82 +0.43% -0.42% +3.11% +5.88% +1.63% -4.19% -27.09% N/A 7.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/12/08 N/A -0.61% +0.49% +3.02% +2.89% +0.99% +3.15% -27.59% N/A 3.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.26 2025/12/08 N/A -0.71% +0.03% +1.82% +1.29% -0.66% -1.23% -30.68% N/A 3.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.51 2025/12/08 1.45 -0.09% +2.53% +6.28% +8.96% +7.43% +22.21% -3.82% N/A 3.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.48 2025/12/08 N/A -0.59% +0.59% +3.04% +3.04% +1.07% +2.79% -26.96% N/A 3.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.26 2025/12/08 N/A +0.69% +2.69% +6.45% +7.24% +4.76% +17.10% -14.39% N/A 5.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.07 2025/12/08 N/A +0.63% +2.19% +5.28% +5.56% +3.03% +12.76% -17.66% N/A 5.54%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.07 2025/12/08 1.66 +1.27% +5.05% +9.86% +13.48% +11.34% +40.59% +15.29% +219.53% 5.61%
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