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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.80% +5.57% +35.12% 0.61%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.19 2025/05/13 N/A +3.06% -0.65% +0.74% +1.32% +5.46% +19.57% +12.38% +371.95% 10.68%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.87 2025/05/13 N/A +3.04% +0.02% +1.80% +1.08% +5.99% +15.38% +26.93% +168.73% 7.22%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.71 2025/05/13 N/A +3.26% +0.05% +1.85% +1.63% +7.04% +20.94% +35.68% +322.35% 7.30%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.47 2025/05/13 N/A +0.15% +1.09% +2.10% +1.62% +4.51% +9.08% +6.57% N/A 1.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.92 2025/05/13 N/A +1.08% +0.70% +2.58% +1.73% +6.20% +25.85% +46.86% +59.20% 2.94%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/05/13 N/A +2.48% -1.03% -0.99% -0.46% +0.71% -1.46% -8.14% -43.05% 5.89%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.09 2025/05/13 1.48 +1.11% -0.30% +1.21% +0.50% +5.85% +5.90% +3.61% +904.50% 4.97%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.22 2025/05/13 N/A -0.64% +1.98% +2.94% +4.17% +3.92% -0.61% -9.30% N/A 7.25%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/05/13 1.50 +2.75% -1.58% -1.97% -0.13% -0.67% -3.74% -5.93% N/A 6.66%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.25 2025/05/13 0.82 -1.12% +0.35% -0.34% +0.95% -0.59% -11.03% -23.64% N/A 9.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/13 N/A +1.66% -0.62% -1.36% 0.00% +0.51% -8.08% -25.40% N/A 5.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/13 N/A +1.61% -0.69% -1.87% -0.22% -0.79% -10.68% -27.60% N/A 5.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.70 2025/05/13 1.45 +2.16% +0.99% +1.51% +2.08% +6.43% +9.28% -1.70% N/A 5.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/13 N/A +1.60% -0.60% -1.56% 0.00% +0.12% -7.63% -24.84% N/A 5.34%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/05/13 N/A +2.89% -2.03% -1.17% 0.00% +1.20% +1.20% -8.02% N/A 10.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.08 2025/05/13 N/A +2.76% -2.11% -1.67% -0.27% 0.00% -0.76% -10.39% N/A 10.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.73 2025/05/13 1.66 +3.29% -0.48% +1.62% +1.97% +7.08% +23.17% +23.17% +187.12% 10.37%
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