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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,813.67 2026/03/31 N/A -10.69% +4.83% +14.77% +4.83% +40.83% +60.78% +40.59% +239.81% 11.20%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.22 2026/03/31 N/A -11.32% +1.97% +4.82% +1.97% +8.59% +44.64% +31.13% N/A 13.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 23.11 2026/03/31 N/A -11.83% +1.67% +10.47% +1.67% +24.38% +93.39% +91.47% N/A 14.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.55 2026/03/31 N/A -11.45% +1.63% +4.15% +1.63% +7.17% +39.34% +23.22% N/A 13.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.24 2026/03/31 N/A -12.13% +1.59% +4.30% +1.59% +12.83% +42.36% +33.33% N/A 12.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,709.00 2026/03/31 N/A -11.73% +1.64% +10.19% +1.64% +23.02% +83.07% +84.90% N/A 14.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,853.00 2026/03/31 N/A -11.84% +1.31% +9.48% +1.31% +21.46% +76.33% +73.65% N/A 14.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.31 2026/03/31 N/A -13.35% -0.26% +2.87% -0.26% +15.74% +53.05% +28.64% N/A 13.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 42.84 2026/03/31 N/A -11.41% +2.46% +11.88% +2.46% +27.73% +104.49% +112.08% N/A 14.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.93 2026/03/31 N/A -13.47% -0.55% +2.22% -0.55% +14.28% +47.45% +20.82% N/A 13.29%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,583.00 2026/03/31 0.37 -12.00% +2.82% +10.06% +2.82% +39.33% +88.61% +73.41% N/A 12.43%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.57% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 401.90 2026/03/31 0.06 -11.26% -1.06% +8.10% -1.06% +20.15% +46.89% +49.35% -59.81% 10.89%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.71 2026/03/31 N/A -10.69% +4.70% +8.40% +4.70% +33.73% +74.70% +56.49% N/A 12.57%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.95 2026/03/31 N/A -13.52% -0.11% +4.37% -0.11% +18.08% +45.42% +25.84% N/A 12.77%
摩根日本(日圆)基金 85,447.00 2026/03/31 0.00 -13.51% +0.97% +5.48% +0.97% +28.16% +81.15% +58.45% N/A 14.12%
摩根日本股票基金 (美元) 31.43 2026/03/31 -0.03 -14.99% -0.57% -1.44% -0.57% +20.32% +51.62% +8.83% +214.30% 15.50%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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