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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,091.23 2025/05/13 N/A +8.82% +3.16% +4.07% +2.70% +1.79% +28.99% +40.87% +152.56% 10.46%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.52 2025/05/13 N/A +10.33% -6.26% -2.29% -6.86% -0.68% +27.23% +44.20% N/A 13.32%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.63 2025/05/13 N/A +10.53% -4.13% -1.78% -7.16% -3.29% +62.04% +107.41% N/A 15.26%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.63 2025/05/13 N/A +10.28% -6.52% -2.85% -7.28% -1.87% +22.57% +35.49% N/A 13.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.64 2025/05/13 N/A +8.20% -4.19% -0.20% -4.50% -1.74% +26.64% +38.11% N/A 11.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,852.00 2025/05/13 N/A +10.54% -4.58% -2.96% -7.85% -4.42% +54.50% +103.42% N/A 15.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,218.00 2025/05/13 N/A +10.40% -4.89% -3.57% -8.31% -5.62% +48.86% +91.21% N/A 14.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.91 2025/05/13 N/A +10.43% +1.43% +4.90% +1.53% +4.35% +39.43% +51.87% N/A 14.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.96 2025/05/13 N/A +10.97% -3.65% -0.99% -6.47% -1.84% +72.48% +127.15% N/A 15.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.49 2025/05/13 N/A +10.33% +1.11% +4.31% +1.04% +3.06% +34.35% +42.76% N/A 14.24%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,377.00 2025/05/13 0.37 +7.01% -0.60% +0.49% -3.09% +2.16% +42.77% +69.55% N/A 9.95%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.96% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 339.40 2025/05/13 0.06 +8.47% -1.65% -1.96% -3.52% -0.44% +33.25% +74.32% -66.06% 14.67%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.78 2025/05/13 N/A +8.47% +7.97% +15.04% +13.05% +19.23% +48.74% +64.99% N/A 15.29%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.77 2025/05/13 N/A +9.65% +4.43% +8.83% +7.37% +6.72% +34.91% +50.03% N/A 14.88%
摩根日本(日圆)基金 71,253.00 2025/05/13 0.00 +14.00% +1.87% +7.01% +2.59% +16.57% +60.51% +88.59% N/A 15.60%
摩根日本股票基金 (美元) 28.33 2025/05/13 -0.03 +10.75% +5.24% +13.41% +9.68% +23.66% +41.30% +34.46% +183.30% 16.83%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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