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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,200.53 2025/06/26 N/A +5.53% +6.90% +7.93% +8.07% +5.39% +31.02% +36.12% +165.76% 9.88%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.81 2025/06/26 N/A -0.45% -4.35% -5.32% -5.32% -0.84% +37.11% +39.14% N/A 12.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.41 2025/06/26 N/A +1.99% -0.91% -3.05% -3.05% -2.13% +68.28% +97.96% N/A 13.36%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.83 2025/06/26 N/A -0.58% -4.69% -5.92% -5.92% -2.05% +32.09% +30.72% N/A 12.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.94 2025/06/26 N/A +0.95% -2.23% -2.54% -2.54% +0.34% +35.33% +30.48% N/A 10.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,972.00 2025/06/26 N/A +1.82% -1.43% -3.97% -3.97% -3.13% +59.87% +93.24% N/A 13.21%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,308.00 2025/06/26 N/A +1.67% -1.75% -4.59% -4.59% -4.31% +54.07% +81.59% N/A 13.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/06/26 N/A +1.49% +1.44% +4.18% +4.18% +6.30% +48.58% +42.37% N/A 13.23%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.45 2025/06/26 N/A +2.20% -0.27% -2.11% -2.11% -0.65% +78.97% +116.65% N/A 13.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.87 2025/06/26 N/A +1.41% +1.15% +3.52% +3.52% +5.03% +43.10% +33.81% N/A 13.23%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,176.00 2025/06/26 0.37 +4.48% +5.26% +3.71% +3.71% +9.58% +52.79% +68.11% N/A 10.32%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.55% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 345.20 2025/06/26 0.06 -1.43% -0.43% -2.92% -1.88% -1.26% +33.49% +62.29% -65.48% 11.84%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.48 2025/06/26 N/A +3.83% +8.90% +19.20% +19.77% +26.44% +64.21% +65.30% N/A 14.11%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.31 2025/06/26 N/A +0.84% +2.97% +9.71% +9.71% +6.03% +43.48% +38.84% N/A 14.46%
摩根日本(日圆)基金 74,793.00 2025/06/26 0.00 +4.07% +6.80% +6.66% +7.68% +14.97% +69.19% +74.59% N/A 14.10%
摩根日本股票基金 (美元) 29.79 2025/06/26 -0.03 +1.78% +9.85% +14.80% +15.33% +25.33% +55.81% +25.22% +197.90% 16.87%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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