基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 80.37 | 80.00 |
估值日期 | 2025/09/30 | 2025/09/30 |
夏普比率 | -0.09 | -0.15 |
3年期风险回报比率 | 1.73 | 0.80 |
累积表现 |
| +18.87% | +11.22% |
| +34.85% | +22.53% |
| +59.05% | +34.59% |
| +107.57% | +41.97% |
| +6.46% | -0.41% |
| -10.59% | +16.13% |
| +34.55% | +19.62% |
| N/A | N/A |
年度表现 |
| +6.46% | -0.41% |
| -17.00% | +1.03% |
| -10.59% | +16.13% |
| +28.38% | +33.29% |
| +34.55% | +19.62% |
3年年度化波幅 | 26.00% | 19.48% |
基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Evy Hambro & Olivia Markham |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 4468870000 | USD 4728690000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
地域分布 | 环球 | 环球 |
主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | GLENCORE PLC (7.29%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | RIO TINTO PLC (6.62%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | FREEPORT-MCMORAN INC (6.19%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | NEWMONT CORPORATION (4.24%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | BHP GROUP LTD (6.11%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (5.93%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | ANGLO AMERICAN PLC (5.09%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.08%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | BARRICK GOLD CORP (3.77%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | IVANHOE MINES LTD (3.84%) |
最低首次投资额 | N/A | N/A |
认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 |
转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 |
赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
发行日期 | 1994/12/30 | 1997/03/24 |
财政年度终结日 | 31/08 | 31/08 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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