| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 93.26 | 91.17 |
| 估值日期 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 夏普比率 | -0.09 | -0.15 |
| 3年期风险回报比率 | 1.62 | 0.65 |
| 累积表现 |
| +19.27% | +13.93% |
| +37.94% | +26.75% |
| +54.51% | +40.67% |
| +140.86% | +61.79% |
| +6.46% | -0.41% |
| -10.59% | +16.13% |
| +34.55% | +19.62% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +6.46% | -0.41% |
| -17.00% | +1.03% |
| -10.59% | +16.13% |
| +28.38% | +33.29% |
| +34.55% | +19.62% |
| 3年年度化波幅 | 26.13% | 17.57% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Evy Hambro & Olivia Markham |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 4728690000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | GLENCORE PLC (7.29%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | RIO TINTO PLC (6.62%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | FREEPORT-MCMORAN INC (6.19%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | NEWMONT CORPORATION (4.24%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | BHP GROUP LTD (6.11%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (5.93%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | ANGLO AMERICAN PLC (5.09%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.08%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | BARRICK GOLD CORP (3.77%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | IVANHOE MINES LTD (3.84%) |
| 最低首次投资额 | N/A | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 |
| 转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 1997/03/24 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
| |