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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.92 2025/12/08 N/A +1.01% +2.40% +8.76% +12.91% +10.37% +39.03% +28.52% N/A 5.37%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 297.71 2025/12/08 N/A +1.77% +5.73% +18.99% +32.20% +28.49% +44.77% +34.50% +354.66% 17.26%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.51% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.45 2025/12/08 N/A +0.33% +5.72% +9.10% +8.66% +6.72% +17.41% +20.85% N/A 5.68%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.48 2025/12/08 0.50 +1.20% +5.47% +9.44% +16.61% +12.71% +40.08% +29.43% N/A 6.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/12/08 N/A +0.74% +0.61% +2.37% +3.41% +0.74% +5.13% -11.46% N/A 4.05%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.70 2025/12/08 N/A +0.65% +0.79% +2.53% +3.63% +0.79% +4.62% -11.80% N/A 4.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2025/12/08 N/A +0.78% +0.65% +2.50% +3.72% +0.91% +6.56% -10.65% N/A 4.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.26 2025/12/08 N/A +0.60% +0.17% +1.24% +2.17% -0.62% +1.10% -15.25% N/A 4.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2025/12/08 N/A +0.77% +0.64% +2.34% +3.14% +0.25% +5.21% -11.26% N/A 4.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.87 2025/12/08 N/A +1.25% +2.52% +5.80% +10.10% +7.72% +26.56% +18.97% +78.70% 4.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2025/12/08 N/A +0.60% +0.60% +2.43% +3.81% +1.08% +5.37% -10.69% N/A 4.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.02 2025/12/08 1.43 +1.12% +1.95% +4.70% +7.83% +6.78% +28.59% +20.18% N/A 3.04%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.41 2025/12/08 1.32 0.00% +1.21% +5.09% +7.90% +5.26% +3.15% -18.78% +34.10% 8.30%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.76 2025/12/08 N/A +1.24% +0.72% +2.74% +1.56% -0.71% -3.17% -9.21% -2.40% 5.30%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.68 2025/12/08 N/A +0.35% +2.64% +8.04% +14.49% +11.70% +22.46% -8.77% +157.06% 7.98%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.14 2025/12/08 0.00 +1.52% +3.11% +9.45% +13.11% +9.52% +37.41% +32.28% +261.40% 7.82%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.68 2025/12/08 0.93 +0.17% +1.57% +7.73% +15.28% +12.66% +23.55% +11.05% +150.04% 7.75%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.72 2025/12/08 N/A +0.81% +7.27% +16.47% +32.56% +27.75% +55.20% +22.39% N/A 9.32%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.71 2025/12/08 N/A +2.46% +10.45% +15.68% +14.97% +10.45% +22.85% +38.61% N/A 12.10%
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