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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.09 2025/05/13 N/A +5.00% -0.29% +1.73% +2.23% +8.27% +22.19% +36.34% N/A 8.06%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 234.14 2025/05/13 N/A +10.20% -1.66% +0.78% +3.97% +0.33% +23.90% +51.91% +257.57% 19.08%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +22.58% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2025/05/13 N/A +4.74% -4.47% -3.89% -3.75% +0.05% -0.16% +18.23% N/A 7.49%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.11 2025/05/13 0.50 +5.76% -1.47% +1.13% +2.27% +6.53% +22.04% +44.22% N/A 9.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/05/13 N/A +3.55% -2.48% -2.35% -0.51% -0.63% -4.14% -6.41% N/A 7.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.40 2025/05/13 N/A +3.64% -2.25% -2.37% -0.40% -0.94% -4.39% -7.15% N/A 7.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2025/05/13 N/A +3.59% -2.34% -2.34% -0.27% -0.53% -3.23% -5.30% N/A 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.31 2025/05/13 N/A +3.69% -2.35% -2.54% -0.41% -1.52% -6.73% -9.28% N/A 7.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2025/05/13 N/A +3.55% -2.57% -2.69% -0.65% -1.17% -4.05% -6.06% N/A 7.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.55 2025/05/13 N/A +4.28% -0.60% +0.91% +1.97% +5.82% +15.65% +24.81% +65.50% 7.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2025/05/13 N/A +3.71% -2.29% -2.29% -0.25% -0.61% -3.45% -5.81% N/A 7.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.29 2025/05/13 1.43 +3.10% -0.19% +1.22% +1.29% +6.90% +20.79% +29.53% N/A 6.01%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.55 2025/05/13 1.32 +4.67% +0.56% +0.40% +0.98% +3.80% -3.31% -10.29% +25.50% 9.95%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.37 2025/05/13 N/A +3.08% -3.20% -4.97% -2.50% -3.80% -11.69% -2.40% -6.30% 8.77%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.31 2025/05/13 N/A +5.00% +0.47% +3.19% +3.92% +6.15% +6.83% -1.15% +133.33% 9.21%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.36 2025/05/13 0.00 +4.93% -1.88% 0.00% +1.28% +6.41% +22.21% +47.02% +223.60% 9.07%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.21 2025/05/13 0.93 +5.43% +1.71% +4.10% +4.07% +4.75% +5.64% +18.33% +125.72% 8.88%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.15 2025/05/13 N/A +7.63% +1.27% +5.59% +7.73% +6.19% +23.75% +22.26% N/A 13.57%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.33 2025/05/13 N/A +7.39% -8.56% -9.32% -6.79% -16.06% +5.52% +52.09% N/A 16.49%
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