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摩根日本(日圆)基金
最新资产净值价格
日圆
 
85,219.00
(更新 : 2025/12/11)
1个月回报
 
-3.64%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.28亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
85,219.00 - 87,310.00
-2.08%
-0.41%
1个月
84,281.00 - 89,151.00
-3.64%
-0.91%
3个月
79,495.00 - 89,206.00
+4.85%
+2.53%
1年
57,238.00 - 89,206.00
+22.31%
+15.45%
3年
43,232.00 - 89,206.00
+83.07%
+37.14%
自发行以来
0.00 - 89,206.00
N/A
+457.26%
波幅
3年年度化波幅
15.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+23.50%
-24.90%
+8.90%
+34.60%
+27.00%
基金内容
按 行业
 电器产品 (23.60%)
 其他 (11.10%)
 化工 (11.10%)
 资讯及通讯 (10.00%)
 其他产品 (7.90%)
 服务 (7.80%)
 批发贸易 (6.90%)
 零售贸易 (5.80%)
 精密仪器 (5.70%)
 保险 (4.80%)
 运输设备 (4.70%)
 流动资金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Hitach
日本-电器产品
7.00%
Asics
日本-其他产品
5.70%
Tokio Marine Holdings
日本-保险
5.10%
ITOCHU
日本-批发贸易
5.00%
Keyence
日本-电器产品
4.90%
Advantest
日本-电器产品
4.30%
HOYA
日本-精密仪器
4.00%
Shin-Etsu Chemical
日本-化工
4.00%
Seven & I Holdings
日本-零售贸易
3.20%
SECOM
日本-服务
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 95.28
+9.98%
+23.44%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 60.01
+9.35%
+33.30%
惠理台湾基金 (美元) 62.55
+8.65%
+16.26%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.69
+6.27%
+18.63%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.93
+4.65%
+8.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 278.01
-5.63%
-4.69%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.74
-5.47%
-2.45%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.64
-5.27%
-1.78%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23
-5.26%
-4.99%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33
-5.13%
-4.42%
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