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贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
16.10
(更新 : 2025/05/13)
1个月回报
 
+0.56%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.31亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.09 - 16.10
0.00%
-0.03%
1个月
16.01 - 16.10
+0.56%
+1.71%
3个月
15.93 - 16.10
+0.88%
-0.51%
1年
15.41 - 16.10
+4.41%
+2.49%
3年
14.62 - 16.10
+5.92%
+2.29%
自发行以来
11.96 - 16.10
N/A
+88.05%
波幅
3年年度化波幅
2.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金内容
按 行业
 企业 (37.15%)
 政府 (36.88%)
 证券化 (10.15%)
 备兑 (8.18%)
 政府有关 (6.41%)
 现金及衍生产品 (1.22%)
按 资产
 0-1年 (28.25%)
 1-2年 (27.47%)
 2-3年 (16.73%)
 3-5年 (11.04%)
 5-7年 (8.37%)
 7-10年 (3.85%)
 20+年 (2.03%)
 现金及衍生产品 (1.22%)
 10-15年 (0.93%)
 15-20年 (0.11%)
按 信用评级
 A (31.15%)
 AA (28.30%)
 BBB (19.97%)
 AAA (15.53%)
 BB (2.26%)
 未评级 (1.53%)
 现金及衍生产品 (1.22%)
 B (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
6.83%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.80%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.97%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.50%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.07%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.86%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027
1.17%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 07/15/2025
1.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.75
+6.30%
0.00%
邓普顿环球高息基金 5.42
+4.03%
-0.91%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.77
+3.72%
+6.18%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.13
+3.71%
+4.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.73
+3.29%
-0.48%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.25
-1.12%
+0.35%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.89
-0.96%
-2.06%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.22
-0.64%
+1.98%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-0.57%
+2.14%
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