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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.75 2025/12/11 1.11 -0.86% +0.25% +0.14% +1.31% -0.04% +6.40% -12.10% N/A 3.26%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.34 2025/12/11 N/A -0.57% +0.23% +0.76% +2.54% +1.64% +13.33% -3.07% +61.15% 2.50%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.34 2025/12/11 N/A -0.57% +0.23% +0.76% +2.54% +1.64% +13.33% -3.07% +61.15% 2.50%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.34 2025/12/11 N/A -0.57% +0.23% +0.76% +2.54% +1.64% +13.33% -3.07% +61.15% 2.50%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.34 2025/12/11 N/A -0.57% +0.23% +0.76% +2.54% +1.64% +13.33% -3.07% +61.15% 2.50%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.19 2025/12/11 N/A +0.10% +0.45% +0.90% +1.78% +1.89% +8.10% +6.92% +5.20% 0.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/12/11 N/A -0.06% +0.49% +1.24% +3.15% +2.76% +10.15% +3.15% N/A 1.16%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/12/11 N/A -0.06% +0.49% +1.24% +3.15% +2.76% +10.15% +3.15% N/A 1.16%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/12/11 N/A -0.06% +0.49% +1.24% +3.15% +2.76% +10.15% +3.15% N/A 1.16%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/12/11 N/A -0.06% +0.49% +1.24% +3.15% +2.76% +10.15% +3.15% N/A 1.16%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 51.04 2025/12/11 N/A -0.93% +2.74% +3.15% +13.32% +12.00% +43.25% +54.81% N/A 11.86%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 54.04 2025/12/11 N/A +0.68% +6.36% +9.17% +21.96% +19.12% +39.04% +50.48% N/A 10.23%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.02 2025/12/11 1.30 -0.76% +0.13% +0.21% +1.49% +0.02% +6.42% -14.84% +96.25% 3.57%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.38 2025/12/11 0.20 -0.91% +1.92% +1.96% +19.88% +17.70% +39.26% +50.39% +391.56% 10.68%
 
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