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贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
184.28
(更新 : 2025/10/21)
1个月回报
 
-1.89%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
183.54 - 185.96
-0.90%
+0.71%
1个月
182.04 - 188.67
-1.89%
+1.39%
3个月
171.18 - 188.67
+5.40%
+7.17%
1年
134.37 - 188.67
+16.05%
+14.14%
3年
112.38 - 188.67
+63.98%
+51.68%
自发行以来
32.36 - 188.67
N/A
+455.71%
波幅
3年年度化波幅
13.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英国 (3.05%)
 台湾 (3.02%)
 现金及/或衍生产品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韩国 (2.13%)
按 行业
 工业 (20.02%)
 非必需消费品 (14.63%)
 资讯科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 医疗保健 (11.23%)
 房地产 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消费品 (3.26%)
 通讯 (3.14%)
按 资产
 中型股-20至100亿美元 (61.24%)
 小型股-少於20亿美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (11.03%)
 现金及衍生产品 (2.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 52.69
+16.65%
+36.26%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 620.16
+12.79%
+26.49%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.25
+6.86%
+12.31%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.59
+6.24%
+9.28%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 81.96
+6.01%
+40.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.62
-3.76%
+3.26%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.73
-3.54%
+0.13%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.40
-2.83%
-1.01%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 72.63
-2.82%
+6.31%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 138.68
-2.64%
+3.53%
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