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富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
98.86
(更新 : 2025/10/21)
1个月回报
 
+1.52%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.88亿
主题 消费者
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
96.85 - 98.86
+1.83%
+0.71%
1个月
95.78 - 98.86
+1.52%
+1.39%
3个月
91.91 - 98.86
+6.43%
+7.17%
1年
76.62 - 106.50
+4.88%
+14.14%
3年
69.98 - 106.50
+40.39%
+51.68%
自发行以来
10.89 - 106.50
+394.30%
+455.71%
波幅
3年年度化波幅
15.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+20.30%
-23.70%
+16.50%
+20.40%
+28.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.60%)
 法国 (10.60%)
 瑞士 (5.60%)
 意大利 (4.80%)
 印度 (3.40%)
 丹麦 (2.20%)
 现金 (2.20%)
 德国 (2.20%)
 荷兰 (2.10%)
 其他 (2.00%)
 日本 (1.90%)
 中国 (1.20%)
按 行业
 非必需消费品 (33.40%)
 资讯科技 (24.20%)
 健康护理 (12.10%)
 通讯服务 (11.70%)
 金融 (9.60%)
 主要消费品 (6.60%)
 现金 (2.20%)
 物料 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
APPLE INC
资讯科技
6.20%
AMAZON.COM INC
⾮必需消费品
5.80%
MICROSOFT CORP
资讯科技
5.80%
NVIDIA CORP
资讯科技
5.50%
JPMORGAN CHASE & CO
金融
4.50%
ESSILORLUXOTTICA
健康护理
4.00%
META PLATFORMS INC
通讯服务
3.40%
ALPHABET INC
通讯服务
3.20%
NETFLIX INC
通讯服务
2.40%
L'OREAL SA
主要消费品
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 52.69
+16.65%
+36.26%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 620.16
+12.79%
+26.49%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.25
+6.86%
+12.31%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.59
+6.24%
+9.28%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 81.96
+6.01%
+40.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.62
-3.76%
+3.26%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.73
-3.54%
+0.13%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.40
-2.83%
-1.01%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 72.63
-2.82%
+6.31%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 138.68
-2.64%
+3.53%
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