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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
74.01
(更新 : 2025/08/21)
1个月回报
 
+1.89%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.44千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
73.92 - 74.67
-0.89%
-0.38%
1个月
72.45 - 75.11
+1.89%
+1.61%
3个月
67.93 - 75.11
+4.89%
+6.94%
1年
59.40 - 75.11
+9.01%
+11.63%
3年
55.33 - 75.11
+22.89%
+28.17%
自发行以来
9.07 - 75.11
+640.10%
+433.89%
波幅
3年年度化波幅
10.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (24.90%)
 菲律宾 (18.20%)
 越南 (8.50%)
 马来西亚 (7.30%)
 香港 (6.10%)
 泰国 (4.50%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 金融 (31.00%)
 基本消费品 (30.30%)
 健康护理 (10.70%)
 非必需消费品 (10.40%)
 工业 (7.50%)
 资讯科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通讯服务 (1.80%)
 流动资金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.60%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
资讯科技
4.50%
Mobile World Investment Corp
非必需消费品
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
3.90%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消费品
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.07
+11.92%
+22.91%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.93
+11.02%
+19.52%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00
+10.24%
+18.83%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07
+9.10%
+6.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22
+9.08%
+9.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95
-5.94%
-3.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83
-5.84%
-2.89%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-5.55%
-6.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96
-5.46%
-5.97%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23
-5.36%
-5.77%
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