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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
69.38
(更新 : 2025/05/13)
1个月回报
 
+10.73%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.44千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.79 - 69.81
+0.86%
+2.14%
1个月
62.66 - 69.81
+10.73%
+8.78%
3个月
59.40 - 69.81
+3.52%
-1.71%
1年
59.40 - 72.81
+12.56%
+3.42%
3年
55.33 - 72.81
+17.65%
+18.17%
自发行以来
9.07 - 72.81
+593.81%
+400.41%
波幅
3年年度化波幅
11.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (24.90%)
 菲律宾 (18.20%)
 越南 (8.50%)
 马来西亚 (7.30%)
 香港 (6.10%)
 泰国 (4.50%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 金融 (31.00%)
 基本消费品 (30.30%)
 健康护理 (10.70%)
 非必需消费品 (10.40%)
 工业 (7.50%)
 资讯科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通讯服务 (1.80%)
 流动资金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.60%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
资讯科技
4.50%
Mobile World Investment Corp
非必需消费品
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
3.90%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消费品
3.80%
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1个月回报
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+19.50%
-8.56%
摩根台湾基金 (美元) 33.20
+18.66%
+0.58%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 71.30
+16.83%
-6.36%
惠理台湾基金 (美元) 38.52
+15.19%
-2.16%
摩根日本(日圆)基金 71,253.00
+14.00%
+1.87%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-8.27%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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