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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
59.39
(更新 : 2025/06/26)
1个月回报
 
+0.76%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.74亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
58.09 - 59.39
+0.43%
+0.78%
1个月
58.09 - 60.10
+0.76%
+1.84%
3个月
50.20 - 60.10
+4.68%
+4.19%
1年
50.20 - 60.62
+6.37%
+7.69%
3年
47.08 - 61.75
+5.20%
+23.41%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+415.34%
波幅
3年年度化波幅
14.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.80%)
 印度 (26.30%)
 台湾 (13.60%)
 新加坡 (7.20%)
 其他 (5.30%)
 香港 (5.10%)
 印尼 (5.00%)
 南韩 (3.90%)
 日本 (3.40%)
 澳洲 (2.40%)
 流动资金 (1.00%)
按 行业
 金融 (31.20%)
 资讯科技 (23.20%)
 非必需消费品 (12.20%)
 健康护理 (9.60%)
 通讯服务 (9.50%)
 基本消费品 (7.50%)
 工业 (4.50%)
 流动资金 (1.00%)
 公共事业 (1.00%)
 材料 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.20%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.10%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.60%
ICICI Bank Limited
金融
4.80%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.00%
Midea Group
非必需消费品
3.60%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.50%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
2.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.90
+20.36%
+33.94%
摩根南韩基金 (美元) 85.36
+18.05%
+27.73%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+18.98%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.19
+12.60%
+16.99%
摩根台湾基金 (美元) 37.31
+9.93%
+20.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.81
-7.07%
+5.98%
摩根泰国基金 (美元) 151.23
-3.82%
-0.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 324.45
-3.79%
-3.17%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.17
-3.42%
+0.57%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.33
-3.29%
+0.03%
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