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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.23 2025/06/05 N/A +7.53% +9.95% +6.44% +6.28% +10.29% +30.69% +64.50% +182.26% 14.12%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,110.17 2025/06/05 N/A +4.60% +4.94% +4.06% +3.63% +3.49% +26.51% +27.77% +154.85% 14.57%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 125.21 2025/06/05 N/A +3.00% +2.04% +4.08% +6.16% +9.71% +4.12% +19.99% +116.89% 13.29%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.60 2025/06/05 0.80 +6.02% +3.33% +6.47% +7.80% +3.72% +9.06% +25.45% N/A 14.23%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,524.00 2025/06/05 0.37 +2.75% +1.95% +0.13% -1.84% +5.14% +40.57% +54.93% N/A 13.19%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 628.44 2025/06/05 N/A +5.00% +1.32% +1.74% +4.21% +0.98% +2.56% +19.67% N/A 11.04%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.84 2025/06/05 N/A +6.03% +3.90% +2.85% +5.40% -1.99% +5.53% +34.42% +1,286.30% 13.95%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.34% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.70 2025/06/05 N/A +7.82% +5.31% +6.89% +9.44% +0.09% +14.01% +65.23% N/A 14.89%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 328.95 2025/06/05 0.72 +6.76% +8.43% +3.38% +3.78% +7.63% +8.21% +51.62% N/A 12.67%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.07 2025/06/05 0.00 +4.24% +10.48% -7.46% -5.11% +3.00% +35.53% +125.13% +280.70% 10.42%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.51% +2.50% +123.00% 5.65%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 428.74 2025/06/05 N/A +1.85% -5.27% -16.49% -11.05% -5.19% +3.92% +33.76% +328.74% 12.82%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 222.41 2025/06/05 N/A +2.83% -1.40% -12.06% -6.96% +2.58% +9.31% +47.98% +4,348.28% 14.63%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 46.52 2025/06/05 N/A +2.56% +1.35% +7.51% +10.29% +5.92% +28.15% +52.57% +365.20% 12.03%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.69 2025/06/05 N/A +4.83% +2.68% -1.79% +1.71% -1.56% +8.36% +29.03% N/A 13.57%
 
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