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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.35 2025/06/19 N/A +3.56% +11.72% +7.73% +6.75% +9.14% +45.13% +64.67% +183.51% 13.06%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,165.36 2025/06/19 N/A +4.87% +4.99% +8.11% +6.35% +6.69% +36.52% +33.03% +161.52% 10.81%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 127.73 2025/06/19 N/A +2.29% +3.72% +9.69% +8.30% +9.20% +14.55% +18.69% +121.25% 13.49%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.13 2025/06/19 0.80 -1.60% +0.74% +7.49% +5.10% +2.62% +18.80% +24.93% N/A 13.96%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,176.00 2025/06/19 0.37 +4.48% +5.64% +6.41% +3.71% +10.52% +58.56% +68.39% N/A 10.98%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 636.78 2025/06/19 N/A +0.23% +3.29% +7.43% +5.60% +1.92% +15.79% +21.26% N/A 16.79%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.50 2025/06/19 N/A -1.40% +2.48% +4.34% +3.41% -2.51% +14.25% +36.44% +1,260.08% 16.11%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.87% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.53 2025/06/19 N/A -0.73% +3.67% +11.53% +9.21% +2.49% +24.04% +69.65% N/A 18.75%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 336.03 2025/06/19 0.72 +6.15% +10.26% +7.30% +6.01% +6.97% +20.94% +51.06% N/A 12.87%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.98 2025/06/19 0.00 +2.18% +6.36% -4.52% -5.33% -0.63% +44.52% +125.53% +279.80% 10.99%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.09% +1.54% +123.00% 3.12%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 439.17 2025/06/19 N/A -0.84% -1.00% -7.96% -8.88% -2.18% +21.00% +42.63% +339.17% 14.88%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 226.02 2025/06/19 N/A -1.37% +2.88% -4.86% -5.45% +4.97% +26.21% +55.98% +4,420.36% 16.28%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.05 2025/06/19 N/A -0.78% +0.99% +12.61% +11.55% +8.49% +37.45% +64.57% +370.50% 14.51%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.22 2025/06/19 N/A -0.57% +4.31% +2.61% +2.75% +0.64% +21.13% +35.81% N/A 16.52%
 
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