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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.35% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.12 2025/12/15 N/A +0.80% +2.07% +8.35% +11.90% +10.11% +34.71% +5.52% +421.23% 5.97%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.70 2025/12/15 N/A +0.47% +0.13% +1.80% +4.19% +3.93% +22.42% +12.82% +177.00% 3.26%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.70 2025/12/15 N/A +0.72% +0.36% +4.29% +7.01% +6.37% +28.17% +17.61% +344.70% 4.32%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/12/15 N/A +0.15% +0.45% +1.79% +3.86% +3.92% +12.43% +7.63% N/A 0.88%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.59 2025/12/15 N/A +0.42% +1.22% +3.30% +6.01% +6.07% +30.63% +30.32% +65.90% 1.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/12/15 N/A +0.22% -1.30% +1.09% +0.85% -0.08% +3.23% -14.51% -42.29% 3.88%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.58 2025/12/15 1.48 -0.19% +0.05% +1.43% +2.95% +2.59% +14.08% -0.96% +929.00% 2.55%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.05 2025/12/15 N/A -0.29% -1.71% +0.37% +7.47% +6.04% +7.77% -15.57% N/A 5.51%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/15 1.50 0.00% -2.23% -1.06% -0.13% -2.61% +1.50% -18.65% N/A 4.95%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.17 2025/12/15 0.82 +0.24% -0.89% +2.32% +5.53% +3.47% -2.04% -27.77% N/A 6.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/12/15 N/A -0.49% -0.61% +2.63% +3.02% +1.86% +3.02% -27.69% N/A 3.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.30 2025/12/15 N/A -0.58% -0.87% +1.45% +1.36% +0.15% -1.39% -30.84% N/A 3.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.54 2025/12/15 1.45 0.00% +0.88% +5.82% +9.03% +8.29% +22.03% -4.05% N/A 3.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2025/12/15 N/A -0.47% -0.59% +2.66% +3.16% +1.92% +2.78% -27.12% N/A 3.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.25 2025/12/15 N/A +0.42% +1.54% +5.69% +7.09% +5.38% +16.75% -15.01% N/A 6.58%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.98 2025/12/15 N/A +0.28% +1.18% +4.51% +5.39% +3.63% +12.39% -18.25% N/A 6.60%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.03 2025/12/15 1.66 +0.88% +2.95% +8.99% +13.28% +11.96% +40.09% +14.46% +218.98% 6.59%
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