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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.44 2025/09/11 N/A +2.51% +6.32% +11.43% +11.09% +11.81% +34.06% +32.85% N/A 6.98%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 282.32 2025/09/11 N/A +2.39% +9.95% +22.34% +25.36% +21.01% +49.16% +49.44% +331.15% 17.49%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.72% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/11 N/A +0.60% +3.10% +5.79% +2.68% +5.19% +6.24% +18.89% N/A 7.24%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 88.04 2025/09/11 0.50 +1.04% +3.54% +11.95% +11.01% +12.08% +32.21% +34.08% N/A 8.97%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/09/11 N/A +0.25% +1.12% +1.63% +2.53% +0.37% +1.50% -9.17% N/A 6.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/09/11 N/A +0.26% +1.19% +2.01% +2.69% +0.26% +1.19% -9.60% N/A 6.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/09/11 N/A +0.39% +1.18% +1.84% +2.93% +0.52% +2.79% -8.08% N/A 6.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/09/11 N/A +0.10% +0.40% +0.95% +1.71% -1.00% -1.93% -12.70% N/A 6.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/09/11 N/A +0.26% +1.03% +1.43% +2.23% -0.26% +1.43% -8.97% N/A 6.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.47 2025/09/11 N/A +0.98% +3.01% +5.75% +7.64% +7.31% +22.77% +21.91% +74.70% 6.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/09/11 N/A +0.24% +1.21% +2.07% +2.95% +0.60% +2.20% -8.42% N/A 6.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/11 1.43 +0.80% +2.62% +4.54% +5.94% +7.04% +25.62% +23.10% N/A 4.60%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.33 2025/09/11 1.32 +2.46% +4.06% +7.07% +7.25% +7.50% +4.80% -13.44% +33.30% 9.89%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.77 2025/09/11 N/A +1.45% +2.09% +2.30% +1.66% -1.71% -5.05% -2.98% -2.30% 8.01%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.22 2025/09/11 N/A +2.31% +5.17% +8.80% +12.44% +11.49% +18.68% -5.01% +152.45% 8.86%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.32 2025/09/11 0.00 +2.64% +6.26% +11.42% +10.55% +10.51% +35.12% +40.77% +253.20% 8.25%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.41 2025/09/11 0.93 +3.15% +6.15% +11.74% +14.41% +14.52% +23.24% +19.59% +148.14% 8.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.50 2025/09/11 N/A +0.08% +5.31% +14.47% +20.77% +19.62% +43.35% +21.48% N/A 11.98%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.43 2025/09/11 N/A -0.03% +4.39% +6.96% +3.79% +2.08% +11.47% +42.60% N/A 15.05%
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