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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 271.55 2025/10/20 1.40 -1.71% +3.89% +17.04% +9.39% +2.25% +29.07% +23.93% N/A 12.13%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.12% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 146.68 2025/10/20 0.70 +3.38% +13.69% +34.35% +32.06% +23.72% +59.54% +10.46% N/A 15.16%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.78 2025/10/20 0.70 +0.82% +1.19% +15.93% +6.94% -2.02% +29.07% +28.71% N/A 14.78%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.99 2025/10/20 0.60 +0.07% -0.21% +19.18% +34.38% +35.11% +22.80% -19.51% N/A 18.39%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.07 2025/10/20 N/A +3.54% +13.58% +34.80% +32.02% +23.65% +60.35% +10.20% N/A 15.31%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.07 2025/10/20 N/A +3.54% +13.58% +34.80% +32.02% +23.65% +60.35% +10.20% N/A 15.31%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.07 2025/10/20 N/A +3.54% +13.58% +34.80% +32.02% +23.65% +60.35% +10.20% N/A 15.31%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.07 2025/10/20 N/A +3.54% +13.58% +34.80% +32.02% +23.65% +60.35% +10.20% N/A 15.31%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.57 2025/10/20 0.40 +0.33% +1.25% +9.60% +16.13% +5.53% +50.69% +41.51% N/A 14.03%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.00 2025/10/20 0.80 -0.20% -4.84% +7.34% +3.02% +1.97% +24.80% +14.59% N/A 12.12%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 53.94 2025/10/20 0.90 +3.45% +12.37% +30.38% +29.60% +19.34% +60.63% +19.92% N/A 14.09%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.02 2025/10/20 0.50 +1.92% +8.01% +16.58% +19.14% +5.94% +24.08% +70.29% N/A 13.27%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,169.45 2025/10/20 N/A -3.63% +6.16% +21.87% +26.73% +17.87% +33.51% -23.31% +52.51% 21.63%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,334.16 2025/10/20 0.70 -1.68% +9.31% +24.12% +29.12% +20.19% +37.50% -22.03% N/A 21.67%
霸菱韩国联接基金 (美元) 31.77 2025/10/20 0.80 +7.40% +16.67% +58.45% +67.30% +45.20% +78.89% +34.05% N/A 20.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.60 2025/10/20 0.90 -2.09% +8.14% +17.14% +31.17% +13.12% +9.17% +35.41% N/A 16.42%
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