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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.19 2025/09/11 N/A +9.37% +14.82% +14.91% +30.02% +52.93% +10.46% -18.82% +121.67% 24.25%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16 2025/09/11 N/A +8.06% +15.47% +15.57% +33.42% +52.52% +21.75% -11.37% +591.55% 25.05%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.51 2025/09/11 0.19 +5.02% +8.81% +5.50% +23.11% +42.04% +18.90% -12.31% +105.10% 22.67%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.02 2025/09/11 0.30 +9.85% +12.40% +15.48% +34.99% +57.03% +19.21% -18.26% N/A 23.91%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.54 2025/09/11 0.66 +7.93% +11.66% +14.76% +27.55% +48.60% +27.43% +18.26% +675.40% 23.52%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.98 2025/09/11 1.08 +6.80% +10.29% +7.63% +18.44% +40.82% +3.76% -19.41% +49.81% 26.46%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.74 2025/09/11 1.15 +9.24% +12.37% +12.29% +22.58% +43.69% +10.21% -6.40% +1,887.42% 24.37%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.67 2025/09/11 N/A +9.70% +14.23% +18.07% +35.56% +52.36% +17.86% -20.20% +96.70% 22.93%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.16 2025/09/11 N/A +8.10% +12.94% +11.35% +29.33% +43.65% +24.03% -10.39% N/A 21.82%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 78.75 2025/09/11 0.00 +9.89% +16.63% +11.94% +29.10% +53.27% +8.89% -19.96% N/A 27.24%
摩根中国入息基金 20.20 2025/09/11 N/A +1.25% +6.71% +6.09% +13.04% +21.32% +19.03% +9.66% +102.00% 11.91%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/11 N/A -0.62% +0.78% +3.30% +4.99% -1.23% -4.11% -1.69% N/A 5.00%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/09/11 N/A -0.37% +1.24% +2.02% +2.07% -0.21% +0.65% +0.81% N/A 2.06%
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