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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 90.74 2025/05/13 N/A +9.10% +0.15% -0.28% +0.25% +3.37% +5.95% +20.79% +1,714.88% 14.32%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 58.51 2025/05/13 N/A +11.02% +2.76% +2.93% -0.14% +6.37% +24.42% +49.89% +234.55% 14.62%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 120.20 2025/05/13 0.70 +11.02% +4.17% +6.95% +8.22% +9.01% +8.67% +31.83% N/A 16.19%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.03% +9.06% N/A 8.36%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.43% +9.95% N/A 8.35%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.51% +21.88% N/A 8.36%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.48% +11.41% N/A 8.35%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +43.97% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.21 2025/05/13 0.93 +5.43% +1.71% +4.10% +4.07% +4.75% +5.64% +18.33% +125.72% 8.88%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 41.25 2025/05/13 1.13 +10.89% +1.31% +1.84% +3.83% +6.41% +23.45% +60.84% +312.51% 14.69%
 
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