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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.26 2025/10/20 N/A +0.12% +2.86% +4.16% +3.77% +1.35% +10.28% -25.99% N/A 4.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.88 2025/10/20 N/A +0.03% +2.16% +2.86% +2.34% -0.49% +5.95% -29.08% N/A 4.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.45 2025/10/20 1.45 +0.57% +4.44% +7.47% +8.81% +7.58% +31.01% -1.94% N/A 4.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.56 2025/10/20 N/A +0.12% +2.88% +4.26% +4.01% +1.30% +10.45% -25.31% N/A 4.62%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.25 2025/10/20 1.65 +0.50% +4.11% +4.32% +3.21% +1.90% +3.13% -31.01% -37.52% 9.97%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.89% -9.48% -50.78% 9.88%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.87 2025/10/20 2.29 0.00% +1.29% +3.01% +2.34% -0.38% +3.83% -26.86% -21.30% 4.90%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.78 2025/10/20 0.86 +0.04% +1.77% +4.42% +4.60% +4.57% +19.08% +11.43% +235.53% 2.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.60 2025/10/20 1.01 +3.32% +14.78% +32.58% +32.33% +24.04% +66.36% +27.95% +548.23% 14.28%
 
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