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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.56% -0.50% +451.33% 3.42%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.77 2025/12/08 N/A +1.64% +1.52% +9.59% +13.22% +9.47% +82.26% +74.35% +1,241.67% 12.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.57 2025/12/08 N/A +0.30% +1.28% +3.37% +5.88% +5.74% +31.30% +30.99% +65.70% 1.85%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.05 2025/12/08 N/A +1.17% +2.84% +9.18% +8.03% +4.18% +38.11% +38.99% +400.50% 9.81%
安联美国股票基金 (美元) A 40.71 2025/12/08 N/A +1.90% +4.77% +11.66% +12.05% +7.78% +74.33% +60.39% +307.06% 14.67%
安联美国股票基金 (美元) A 40.71 2025/12/08 N/A +1.90% +4.77% +11.66% +12.05% +7.78% +74.33% +60.39% +307.06% 14.67%
安联美国股票基金 (美元) A 40.71 2025/12/08 N/A +1.90% +4.77% +11.66% +12.05% +7.78% +74.33% +60.39% +307.06% 14.67%
安联美国股票基金 (美元) A 40.71 2025/12/08 N/A +1.90% +4.77% +11.66% +12.05% +7.78% +74.33% +60.39% +307.06% 14.67%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/12/08 N/A +0.42% -0.36% +1.82% +1.28% -0.04% +3.68% -14.15% -42.05% 4.54%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 153.00 2025/12/08 0.50 +3.91% +4.44% +11.20% +18.54% +12.80% +39.62% +58.70% N/A 10.95%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.17 2025/12/08 2.47 +0.29% +2.18% +4.95% +6.77% +4.64% +11.51% -4.61% N/A 4.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/12/08 N/A +0.51% -0.13% +1.02% +0.89% -0.62% +5.16% -13.21% N/A 2.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.31 2025/12/08 N/A +0.42% -0.54% -0.19% -0.63% -2.22% +0.74% -17.21% N/A 3.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.02 2025/12/08 1.43 +1.12% +1.95% +4.70% +7.83% +6.78% +28.59% +20.18% N/A 3.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/12/08 N/A +0.46% 0.00% +0.92% +0.92% -0.68% +4.76% -13.21% N/A 2.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30 2025/12/08 N/A +0.56% -0.05% +1.06% +0.97% -0.64% +5.63% -10.97% N/A 2.98%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.84 2025/12/08 -5.32 +0.32% +1.07% +1.95% +3.70% +3.97% +14.30% +15.53% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.44 2025/12/08 2.89 +0.39% +1.38% +2.80% +4.96% +4.96% +15.40% +8.73% +54.40% 1.58%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 87.13 2025/12/08 0.47 +2.45% +6.96% +19.31% +26.42% +23.62% +73.46% +86.97% +771.30% 14.41%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% +1.47% +3.70% +4.60% +2.55% +6.97% -7.38% N/A 5.07%
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