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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
224.26
(更新 : 2025/08/11)
1個月回報
 
-3.73%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.00億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
222.69 - 225.84
-0.70%
+1.68%
1個月
222.69 - 234.79
-3.73%
+1.55%
3個月
222.69 - 240.14
+0.34%
+8.88%
1年
203.65 - 257.90
-5.46%
+15.00%
3年
164.44 - 257.90
+19.41%
+23.88%
自發行以來
5.66 - 257.90
+297.06%
+428.08%
波幅
3年年度化波幅
11.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金內容
按 行業
 金融 (27.50%)
 可選消費品 (10.40%)
 資訊科技 (10.00%)
 工業 (9.90%)
 其他 (9.90%)
 原材料 (8.20%)
 通訊服務 (7.80%)
 房地產 (6.90%)
 必需消費品 (6.50%)
 現金 (2.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
7.90%
HDFC Bank Ltd
5.20%
Bharti Airtel Ltd
5.10%
Mahindra & Mahindra Ltd
5.10%
Power Grid Corp of India Ltd
5.00%
Tata Consultancy Services Ltd
4.70%
Infosys Ltd
4.70%
Godrej Properties Ltd
4.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
3.80%
Axis Bank Ltd
3.30%
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+10.10%
+19.25%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,598.00
+9.48%
+21.24%
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