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貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
70.25
(更新 : 2025/08/14)
1個月回報
 
+4.51%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.34億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
68.45 - 70.25
+2.63%
+1.39%
1個月
66.46 - 70.25
+4.51%
+2.58%
3個月
53.51 - 70.25
+31.28%
+10.03%
1年
46.74 - 70.25
+50.30%
+14.67%
3年
28.16 - 70.25
+120.15%
+25.47%
自發行以來
8.02 - 70.25
+602.50%
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
18.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.84%)
 英國 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德國 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奧地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法國 (1.63%)
按 行業
 銀行 (42.05%)
 資本市場 (24.62%)
 金融服務 (19.34%)
 消費金融 (7.42%)
 保險 (3.57%)
 家庭耐用消費品 (1.99%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (66.74%)
 中型股-20至100億美元 (25.68%)
 小型股-少於20億美元 (6.55%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
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+10.31%
+22.16%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 37.04
+9.75%
+18.11%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.05
+9.61%
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-5.89%
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安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 74.92
-5.83%
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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
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