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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
244.05
(更新 : 2025/11/06)
1個月回報
 
+1.68%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.35億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
237.40 - 244.05
+1.46%
-0.69%
1個月
233.61 - 247.46
+1.68%
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3個月
224.98 - 247.46
+6.09%
+6.53%
1年
203.84 - 255.36
-0.11%
+14.11%
3年
171.43 - 255.36
+32.98%
+45.94%
自發行以來
5.00 - 255.36
+4,781.09%
+455.47%
波幅
3年年度化波幅
13.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金內容
按 巿場
 美國 (87.30%)
 流動資產 (4.80%)
 波多黎各 (3.00%)
 印度 (2.30%)
 以色列 (1.80%)
 日本 (0.70%)
按 行業
 健康護理 (24.50%)
 資訊科技 (23.40%)
 工業製造 (18.20%)
 原料 (10.00%)
 金融 (9.10%)
 流動資產 (4.80%)
 非必需消費品 (3.00%)
 基本消費品 (2.70%)
 房地產 (2.40%)
 公用事業 (1.80%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (87.30%)
 流動資產 (4.80%)
 其他 (3.00%)
 新興市場 (2.30%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.80%)
 日本 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Kemper Corp
4.10%
ICU Medical Inc
3.30%
Littelfuse Inc
3.10%
Novanta Inc
3.10%
Cavco Industries Inc
3.00%
First BanCorp/Puerto Rico
3.00%
Box Inc
2.90%
NeoGenomics Inc
2.90%
Lumentum Holdings Inc
2.70%
AptarGroup Inc
2.70%
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